28.05.2026 Nueva funcionalidad
Remesa de pagos SEPA
En Tunuve seguimos ampliando las funcionalidades del módulo de Facturación para ofrecer un control cada vez más completo sobre la gestión de tus cobros y pagos.
En esta nueva actualización incorporamos una de las mejoras más esperadas: la generación de remesas de pago en formato SEPA (XML), que te permitirá gestionar en segundos el pago de las facturas, subiendo un único fichero a tu banco, sin necesidad de introducir los datos manualmente uno por uno.
Lo que antes suponía dedicar tiempo a tramitar cada pago de forma individual, ahora se resuelve en cuestión de segundos: seleccionas las facturas, generas el fichero y lo subes al banco. Así de simple.
Esta funcionalidad es el complemento natural a las remesas de cobro que ya estaban disponibles en tunuve, cerrando así el círculo de la gestión de pagos y cobros dentro de la plataforma.
¿Qué ventajas aporta esta mejora?
Con esta nueva funcionalidad podrás:
Pagar en segundos todas las facturas que consideres, con una única operación.
Evitar errores manuales al introducir cuentas, importes o conceptos.
Programar la fecha de ejecución del pago según tus necesidades.
Mantener un registro centralizado de todas las remesas generadas.
Realizar el seguimiento del estado de pago de las facturas remesadas a través de la conciliación bancaria.
Ahorrar tiempo en la gestión administrativa de pagos a proveedores.
¿Dónde se encuentra?
Ruta para generar y consultar las remesas: Facturación → Gastos y tickets
Generación de la remesa: pestaña Tus gastos
Consulta de remesas generadas: pestaña Remesas de Pago
Conciliación de los pagos: LCQC → Conciliación
¿Cómo se utiliza?
1. Seleccionar las facturas a pagar
Desde Facturación → Gastos y tickets → Tus gastos (Facturas), marca las facturas que quieras incluir en la remesa. Después pulsa el botón Acciones múltiples → Crear remesa de pago.
En pocos clics puedes seleccionar las facturas pendientes que quieras y agruparlas en una única remesa.
2. Configurar la remesa
Se abrirá una ventana en la que deberás indicar:
Banco de cargo: banco desde el que se realizarán los pagos.
Fecha de ejecución: fecha en la que el banco ejecutará el pago. Por defecto se propone la fecha del día, puedes modificarla a cualquier día posterior.
Pulsa Generar SEPA para crear la remesa.
3. Confirmación y descarga del fichero
Una vez generada la remesa, el sistema mostrará un resumen con los gastos incluidos y el importe total. Desde ahí podrás descargar el archivo SEPA (XML) listo para subirlo a la banca electrónica.
El fichero se descargará con el formato nº_sepa_pagos.xml.
4. Subida al banco
Sube el fichero XML descargado a tu banca electrónica para ejecutar los pagos en la fecha indicada. El banco procesará todos los pagos incluidos en la remesa en una única operación, ahorrándote tener que tramitar cada transferencia por separado.
Consulta y gestión de remesas generadas
Todas las remesas creadas quedan registradas en la pestaña Remesas de Pago, accesible desde Facturación → Gastos y tickets→ Remesas de Pago.
Desde esta pestaña podrás:
Consultar el listado completo de remesas con su archivo, fecha de creación, fecha de pago, importe y estado.
Descargar de nuevo el fichero XML o el PDF resumen.
Eliminar remesas si fuera necesario.
Acceder al detalle de conciliación para ver el estado de pago de cada factura remesada.
Detalle de conciliación
Pulsando en Ver detalle podrás consultar el progreso de la remesa, con el listado de gastos incluidos, su importe y el estado individual de cada uno.
La conciliación del movimiento bancario con cada factura remesada se realiza desde LCQC → Conciliación. A medida que se vayan conciliando los movimientos con sus facturas correspondientes, el estado de pago se irá actualizando automáticamente en el detalle de la remesa. Así sabrás en todo momento qué facturas de la remesa están ya pagadas y cuáles siguen pendientes.
⚠️ Importante
Esta operación puede conllevar costes bancarios adicionales. Consulte las condiciones aplicables con su entidad bancaria.
Asegúrate de que el banco de cargo seleccionado tenga saldo suficiente en la fecha de ejecución indicada.
La fecha de ejecución debe ser igual o posterior al día de hoy. No se admiten fechas pasadas.
Una vez subido el fichero al banco, cualquier modificación deberá gestionarse directamente desde la banca electrónica.
Verifica los IBAN de los proveedores en sus fichas antes de generar la remesa para evitar devoluciones.
Beneficios de la mejora
Gestión en segundos de los pagos a proveedores.
Reducción drástica del tiempo dedicado a tramitar pagos.
Menos errores manuales y mayor trazabilidad.
Seguimiento automático del estado de pago a través de la conciliación en LCQC.
Visión unificada de gastos y remesas en un mismo entorno.
Con esta nueva funcionalidad, tunuve da un paso más en la automatización del módulo de Facturación, permitiéndote gestionar en segundos lo que antes requería dedicarle más tiempo. Pagar a tus proveedores nunca había sido tan rápido.
Como siempre, si tienes cualquier duda o necesitas ayuda con la configuración, escríbenos a soporte@tunuve.com
Seguimos avanzando 🚀
¡Feliz día!