Remesas bancarias SEPA en tunuve
Configuración, generación, gestión y conciliación de cobros
En este artículo te explicamos el proceso completo para trabajar con remesas bancarias SEPA en tunuve: configuración inicial, generación del archivo, gestión de remesas, conciliación bancaria y resolución de incidencias habituales.
¿Qué necesito antes de generar una remesa?
Antes de generar una remesa SEPA, es imprescindible tener correctamente informados los datos bancarios de la empresa y de los clientes.
Datos bancarios de la empresa
Ruta: Configuración → Ficha de la empresa → Facturación
Debes informar IBAN y BIC.
Si estos datos no están completos, no será posible generar archivos SEPA.
Datos bancarios del cliente
Ruta: Facturación → Contactos → Acciones → Editar → Avanzado
Debes informar IBAN, BIC e ID Mandato SEPA.
El ID Mandato SEPA es el identificador único del cliente para los cobros SEPA.
Recomendación: utilizar el NIF del cliente como ID mandato, ya que facilita la identificación en caso de devoluciones bancarias.
¿Cómo generar una remesa bancaria SEPA?
Tunuve permite generar remesas de dos formas, según tu operativa.
Opción 1. Generar remesa desde Ventas
Recomendado si:
La factura tiene un único vencimiento
Se cobra el importe completo
Ruta: Facturación → Ventas → Tus facturas
Pasos:
Selecciona las facturas.
Pulsa Acciones múltiples → Archivo SEPA CORE XML.
-
Indica:
Cuenta bancaria
Fecha de cobro
Pulsa Generar SEPA.
-
Descarga:
Archivo XML para el banco
PDF con el detalle de la remesa
Al generar la remesa:
Se crea la remesa bancaria.
Las facturas pasan automáticamente a estado Remesada.
Opción 2. Generar remesa desde Vencimientos
Recomendado si:
Hay varios vencimientos por factura
Necesitas gestionar cobros parciales
Ruta: Facturación → Vencimientos
Pasos:
Aplica los filtros necesarios.
Selecciona los vencimientos.
Pulsa Acciones → Archivo SEPA CORE XML.
-
Indica:
Cuenta bancaria
Fecha de cobro
Importante:
Por defecto se muestran 3 días de margen.
La fecha no puede ser anterior al día actual.
El medio de pago debe estar informado en las facturas.
A partir de ahí, el proceso es el mismo que desde Ventas.
¿Puede dar error la generación de la remesa?
Sí.
Si falta algún dato o es incorrecto:
La remesa no se generará.
El sistema mostrará el error en pantalla.
Ejemplo habitual: Error en el IBAN del cliente.
Solución:
Ir a Facturación → Contactos
Localizar el contacto
Corregir el IBAN
Volver a generar la remesa
¿Dónde consultar mis remesas?
Ruta: Facturación → Ventas → Tus remesas
Desde aquí puedes consultar:
Todas las remesas generadas
Su estado
Su detalle
Estados de las remesas:
Pendiente: Remesa generada, pendiente de cobro o conciliación.
Conciliada: Cobro registrado y facturas marcadas como pagadas.
Conciliación bancaria de remesas
Tunuve permite automatizar el cobro mediante conciliación bancaria.
¿Cómo funciona?
Cuando recibas el movimiento bancario:
Accede al movimiento bancario.
Pulsa Conciliar.
Ve a la pestaña Remesas.
Si el importe coincide con una remesa pendiente, se propondrá automáticamente.
Selecciónala y pulsa Conciliar.
Al confirmar:
Las facturas se marcan como pagadas.
La remesa pasa a estado Conciliada.
La sugerencia automática solo aparece si:
El importe coincide exactamente.
No existen comisiones.
No hay diferencias de importe.
Eliminar remesas
Una remesa puede eliminarse siempre que no esté conciliada.
Al eliminarla: Las facturas incluidas vuelven automáticamente a estado Pendiente.
No recomendamos eliminar remesas ya enviadas al banco o conciliadas
Si la remesa ya tiene un ingreso asociado, lo recomendable es no deshacer la conciliación para eliminarla, ya que el cobro pertenece a esa remesa.
Las remesas conciliadas no muestran opción de borrado.
Resumen del proceso
Configura los datos bancarios.
Genera la remesa SEPA.
Descarga el XML e impórtalo en tu banco.
Consulta el estado de la remesa.
Concilia el cobro.
-
Las facturas quedan pagadas automáticamente.
Si tienes cualquier duda o la remesa no se genera correctamente, puedes escribirnos a soporte@tunuve.com.
¡Buen día!